Hovedoversikt - investering | Regnskap 2014 | Opprinnelig budsjett 2015 | Justert budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | |||||||
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 135 112 | 341 600 | 117 300 | 260 600 | 45 000 | 295 350 | 248 000 |
Andre salgsinntekter | 1 486 | - | - | - | - | - | - |
Overføringer med krav til motytelse | 10 477 | - | - | 6 000 | 6 000 | - | - |
Kompensasjon for merverdiavgift | 142 065 | 153 600 | 147 400 | 139 000 | 124 800 | 90 200 | 91 000 |
Statlige overføringer | 40 638 | 38 400 | 50 000 | 21 440 | 82 050 | 299 895 | 22 700 |
Andre overføringer | 100 504 | - | - | 7 000 | - | - | - |
Renteinntekter og utbytte | - | - | - | - | - | - | - |
Sum inntekter | 430 283 | 533 600 | 314 700 | 434 040 | 257 850 | 685 445 | 361 700 |
Utgifter | |||||||
Lønnsutgifter | 31 314 | 10 383 | 10 383 | - | - | - | - |
Sosiale utgifter | 7 304 | 2 587 | 2 587 | - | - | - | - |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 988 804 | 1 274 967 | 1 229 385 | 1 258 555 | 1 322 270 | 1 015 445 | 870 885 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 23 354 | - | - | - | - | - | - |
Overføringer | 143 022 | -300 | -775 | - | - | - | - |
Renteutgifter og omkostninger | 5 | - | - | - | - | - | - |
Fordelte utgifter | -182 121 | -15 388 | -15 388 | - | - | - | - |
Sum utgifter | 1 011 681 | 1 272 249 | 1 226 192 | 1 258 555 | 1 322 270 | 1 015 445 | 870 885 |
Finanstransaksjoner | |||||||
Avdrag på lån | 140 045 | 95 000 | 95 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
Utlån | 425 900 | 364 850 | 364 850 | 216 450 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Kjøp av aksjer og andeler | 13 651 | 15 100 | 15 144 | 19 100 | 20 100 | 21 100 | 22 100 |
Dekning av tidligere års udekket | 76 625 | - | - | - | - | - | - |
Avsatt til ubundne investeringsfond | 69 250 | - | - | - | - | - | - |
Avsatt til bundne investeringsfond | 45 391 | - | - | - | - | - | - |
Avsatt til likviditetsreserve | - | - | - | - | - | - | |
Sum finansieringstransaksjoner | 770 861 | 474 950 | 474 994 | 340 550 | 375 100 | 376 100 | 377 100 |
Finansieringsbehov | 1 352 258 | 1 213 599 | 1 386 486 | 1 165 065 | 1 439 520 | 706 100 | 886 285 |
Dekket slik: | |||||||
Bruk av lån | 1 064 827 | 945 529 | 1 154 563 | 810 355 | 1 089 783 | 250 000 | 373 593 |
Salg av aksjer og andeler | 7 423 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Mottatte avdrag på utlån | 190 765 | 138 600 | 138 600 | 148 600 | 148 600 | 148 600 | 148 600 |
Overført fra driftsbudsjettet | 4 647 | 119 420 | 74 757 | 206 110 | 201 137 | 307 500 | 364 092 |
Bruk av tidligere års udisponert | - | - | - | - | - | - | - |
Bruk av disposisjonsfond | - | - | - | - | - | - | - |
Bruk av bundne driftsfond | - | - | - | - | - | - | - |
Bruk av ubundne investeringsfond | 47 350 | 10 050 | 10 050 | - | - | - | - |
Bruk av bundne investeringsfond | 37 247 | - | 8 516 | - | - | - | - |
Bruk av likviditetsreserve | - | - | - | - | - | - | |
Sum finansiering | 1 352 258 | 1 213 599 | 1 386 486 | 1 165 065 | 1 439 520 | 706 100 | 886 285 |
Udekket/udisponert | - | - | - | - | - | - | - |
Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.