10.2.1 Hovedoversikt investering

Hovedoversikt – investering	Regnskap 2014	Opprinnelig budsjett 2015	Justert budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom	135 112	341 600	117 300	260 600	45 000	47 800	38 000
Andre salgsinntekter	1 486	-	-	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	10 477	-	-	6 000	6 000	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	142 065	153 600	147 400	139 000	124 800	90 200	91 000
Statlige overføringer	40 638	38 400	50 000	21 440	82 050	299 895	22 700
Andre overføringer	100 504	-	-	7 000	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-	-	-	-
Sum inntekter	430 283	533 600	314 700	434 040	257 850	437 895	151 700

Utgifter
Lønnsutgifter	31 314	10 383	10 383	-	-	-	-
Sosiale utgifter	7 304	2 587	2 587	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	988 804	1 274 967	1 185 458	1 219 800	1 113 000	802 000	840 200
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	23 354	-	-	-	-	-	-
Overføringer	143 022	−300	−775	-	-	-	-
Renteutgifter og omkostninger	5	-	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	−182 121	−15 388	−15 388	-	-	-	-
Sum utgifter	1 011 681	1 272 249	1 182 265	1 219 800	1 113 000	802 000	840 200

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån	140 045	95 000	95 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Utlån	425 900	364 850	364 850	216 450	250 000	250 000	250 000
Kjøp av aksjer og andeler	13 651	15 100	15 144	19 100	20 100	21 100	22 100
Dekning av tidligere års udekket	76 625	-	-	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	69 250	-	-	-	-	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	45 391	-	-	-	-	-	-
Avsatt til likviditetsreserve	-		-	-	-	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	770 861	474 950	474 994	340 550	375 100	376 100	377 100

Finansieringsbehov	1 352 258	1 213 599	1 342 559	1 126 310	1 230 250	740 205	1 065 600

Dekket slik:
Bruk av lån	1 064 827	945 529	1 113 463	801 813	889 438	320 773	601 434
Salg av aksjer og andeler	7 423	-	-	-	-	0	0
Mottatte avdrag på utlån	190 765	138 600	138 600	148 600	148 600	148 600	148 600
Overført fra driftsbudsjettet	4 647	119 420	71 930	175 897	192 212	270 832	315 566
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	47 350	10 050	10 050	-	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	37 247	-	8 516	-	-	-	-
Bruk av likviditetsreserve	-		-	-	-	-	-
Sum finansiering	1 352 258	1 213 599	1 342 559	1 126 310	1 230 250	740 205	1 065 600

Udekket/udisponert	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 10.7 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Rådmannens forslag 10.2.1 Hovedoversikt investering

Årsrapport 2015